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PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA"
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COBROS
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1. OPERACIONES DE GESTIÓN
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48.775
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a) Ventas netas
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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48.500
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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e) Ingresos financieros
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100
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f) Otros ingresos de gestión
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175
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2. DEUDAS A LARGO PLAZO
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a) Empréstitos y pasivos análogos
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b) Préstamos recibidos
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c) Otros conceptos
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3. ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO
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a) Inmaterial
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b) Material
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c) Financiero
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4. DEUDAS A CORTO PLAZO
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a) Empréstitos y pasivos análogos
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b) Préstamos recibidos
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c) Otros conceptos
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5. ENAJENACIÓN O REINTEGRO DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
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79.682
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a) Inversiones en capital
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b) Inversiones en valores de renta fija
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79.682
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c) Créditos
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d) Otros conceptos
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6. APORTACIONES PATRIMONIALES
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7. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
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TOTAL COBROS
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128.457
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DÉFICIT DE TESORERÍA
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