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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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35.615
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35.888
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35.888
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- Operaciones de gestión
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13.437
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14.008
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13.033
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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2.905
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1.882
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1.882
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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19.217
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19.942
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20.917
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- Partidas pendientes de aplicación
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56
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56
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56
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COBROS
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46.905
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35.888
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35.888
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- Operaciones de gestión
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18.767
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17.271
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16.383
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a) Ventas netas
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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17.589
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16.033
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15.126
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e) Ingresos financieros
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425
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511
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530
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f) Otros ingresos de gestión
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753
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727
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727
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- Deudas a largo plazo
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- Enajenaciones de inmovilizado
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- Deudas a corto plazo
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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28.084
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18.561
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19.449
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- Aportaciones patrimoniales
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- Partidas pendientes de aplicación
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54
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56
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56
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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11.290
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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12.965
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14.731
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14.731
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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14.731
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14.731
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14.731
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