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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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4.577
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5.869
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5.503
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- Operaciones de gestión
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4.570
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5.018
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4.874
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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7
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851
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629
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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- Partidas pendientes de aplicación
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COBROS
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5.140
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5.594
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5.253
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- Operaciones de gestión
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5.140
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5.594
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5.253
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a) Ventas netas
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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5.089
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5.494
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5.213
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e) Ingresos financieros
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51
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100
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40
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f) Otros ingresos de gestión
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- Deudas a largo plazo
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- Enajenaciones de inmovilizado
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- Deudas a corto plazo
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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- Aportaciones patrimoniales
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- Partidas pendientes de aplicación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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563
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-275
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-250
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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2.353
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3.725
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3.450
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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3.725
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3.450
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3.200
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