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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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9.917
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8.658
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7.759
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- Operaciones de gestión
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8.708
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8.296
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7.759
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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1.206
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362
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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3
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- Partidas pendientes de aplicación
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COBROS
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7.602
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7.525
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7.759
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- Operaciones de gestión
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7.602
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7.525
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7.234
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a) Ventas netas
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2
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2
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2
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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7.440
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7.413
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7.142
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e) Ingresos financieros
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f) Otros ingresos de gestión
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160
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110
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90
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- Deudas a largo plazo
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- Enajenaciones de inmovilizado
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- Deudas a corto plazo
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525
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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- Aportaciones patrimoniales
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- Partidas pendientes de aplicación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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-2.315
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-1.133
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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5.448
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3.133
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2.000
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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3.133
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2.000
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2.000
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