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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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6.290
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8.074
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6.662
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- Operaciones de gestión
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5.588
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7.307
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5.665
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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343
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293
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425
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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359
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474
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572
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- Partidas pendientes de aplicación
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COBROS
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5.536
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8.934
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5.458
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- Operaciones de gestión
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3.359
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3.300
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3.310
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a) Ventas netas
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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c) Cotizaciones sociales
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d) Transferencias y subvenciones
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3.000
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3.000
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3.000
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e) Ingresos financieros
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132
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130
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140
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f) Otros ingresos de gestión
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227
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170
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170
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- Deudas a largo plazo
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- Enajenaciones de inmovilizado
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- Deudas a corto plazo
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2.177
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5.634
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2.148
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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- Aportaciones patrimoniales
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- Partidas pendientes de aplicación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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-754
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860
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-1.204
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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10.563
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9.809
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10.669
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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9.809
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10.669
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9.465
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