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ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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PAGOS
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3.810
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3.749
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2.518
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- Operaciones de gestión
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3.782
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3.680
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2.471
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- Gastos de formalización de deudas
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- Adquisiciones de inmovilizado
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28
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69
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47
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- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
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- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo
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- Cancelación de deudas a corto plazo
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- Partidas pendientes de aplicación
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COBROS
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4.101
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2.815
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2.699
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- Operaciones de gestión
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4.101
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2.815
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2.651
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a) Ventas netas
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b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
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c) Cotizaciones sociales
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9
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10
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10
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d) Transferencias y subvenciones
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4.050
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2.785
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2.631
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e) Ingresos financieros
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27
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10
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f) Otros ingresos de gestión
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15
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10
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10
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- Deudas a largo plazo
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48
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- Enajenaciones de inmovilizado
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- Deudas a corto plazo
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- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo
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- Aportaciones patrimoniales
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- Partidas pendientes de aplicación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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291
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-934
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181
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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769
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1.060
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126
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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1.060
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126
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307
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