|
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA"
|
|
|
|
|
|
|
COBROS
|
20.024
|
|
|
|
|
De operaciones de gestión
|
1.116
|
|
|
|
|
De operaciones de inversión
|
1.908
|
|
|
|
|
De operaciones de financiación
|
17.000
|
|
-Aportaciones patrimoniales
|
17.000
|
|
-Otros
|
|
|
|
|
|
PAGOS
|
-20.024
|
|
|
|
|
De operaciones de gestión
|
-3.024
|
|
|
|
|
De operaciones de inversión
|
-17.000
|
|
|
|
|
De operaciones de financiación
|
|
|
|
|
|
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
|
|
|
|
|
|
SALDO INICIAL DE TESORERÍA
|
200
|
|
|
|
|
SALDO FINAL DE TESORERÍA
|
200
|