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ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA
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COBROS
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6.001.030
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2.000.000
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De operaciones de gestión
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1.030
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De operaciones de inversión
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De operaciones de financiación
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6.000.000
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2.000.000
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-Aportaciones patrimoniales
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6.000.000
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2.000.000
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-Otros
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PAGOS
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-5.435.780
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-2.400.250
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-165.000
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De operaciones de gestión
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-5.435.780
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-2.400.250
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-165.000
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De operaciones de inversión
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De operaciones de financiación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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565.250
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-400.250
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-165.000
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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565.250
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165.000
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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565.250
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165.000
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