|
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA"
|
|
|
|
|
|
|
COBROS
|
127.273
|
|
|
|
|
De operaciones de gestión
|
|
|
|
|
|
De operaciones de inversión
|
126.273
|
|
|
|
|
De operaciones de financiación
|
1.000
|
|
-Aportaciones patrimoniales
|
1.000
|
|
-Otros
|
|
|
|
|
|
PAGOS
|
-169.209
|
|
|
|
|
De operaciones de gestión
|
-12.636
|
|
|
|
|
De operaciones de inversión
|
-156.573
|
|
|
|
|
De operaciones de financiación
|
|
|
|
|
|
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
|
-41.936
|
|
|
|
|
SALDO INICIAL DE TESORERÍA
|
263.098
|
|
|
|
|
SALDO FINAL DE TESORERÍA
|
221.162
|