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ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA
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COBROS
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68.238
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55.009
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127.273
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De operaciones de gestión
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De operaciones de inversión
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37.158
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54.009
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126.273
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De operaciones de financiación
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31.080
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1.000
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1.000
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-Aportaciones patrimoniales
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30.000
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1.000
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1.000
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-Otros
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1.080
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PAGOS
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-85.420
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-161.174
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-169.209
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De operaciones de gestión
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-13.453
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-12.057
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-12.636
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De operaciones de inversión
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-71.967
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-149.117
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-156.573
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De operaciones de financiación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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-17.182
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-106.165
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-41.936
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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386.445
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369.263
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263.098
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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369.263
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263.098
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221.162
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