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PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA"
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COBROS
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145.150
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De operaciones de gestión
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150
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De operaciones de inversión
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De operaciones de financiación
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145.000
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-Aportaciones patrimoniales
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145.000
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-Otros
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PAGOS
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-145.150
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De operaciones de gestión
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-150
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De operaciones de inversión
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-145.000
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De operaciones de financiación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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12.800
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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12.800
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