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ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA
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COBROS
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38.657
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162.700
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145.150
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De operaciones de gestión
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1.157
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200
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150
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De operaciones de inversión
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De operaciones de financiación
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37.500
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162.500
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145.000
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-Aportaciones patrimoniales
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37.500
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162.500
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145.000
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-Otros
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PAGOS
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-153.752
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-200.200
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-145.150
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De operaciones de gestión
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-383
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-200
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-150
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De operaciones de inversión
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-153.369
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-200.000
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-145.000
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De operaciones de financiación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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-115.095
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-37.500
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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165.395
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50.300
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12.800
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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50.300
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12.800
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12.800
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