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ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA
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COBROS
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82.937
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4.207.329
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De operaciones de gestión
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De operaciones de inversión
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De operaciones de financiación
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82.937
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4.207.329
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-Aportaciones patrimoniales
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-Otros
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82.937
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4.207.329
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PAGOS
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-3.287.582
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-3.550.000
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De operaciones de gestión
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De operaciones de inversión
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-3.287.582
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-3.550.000
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De operaciones de financiación
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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-3.204.645
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657.329
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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3.672.895
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468.250
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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468.250
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1.125.579
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