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PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA"
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COBROS
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9.058.451
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De operaciones de gestión
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De operaciones de inversión
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11.811.249
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De operaciones de financiación
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-2.752.798
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-Aportaciones patrimoniales
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-2.752.798
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-Otros
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PAGOS
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-9.346.187
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De operaciones de gestión
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-1.740
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De operaciones de inversión
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De operaciones de financiación
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-9.344.447
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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-287.736
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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288.903
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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1.167
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