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ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA
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COBROS
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9.858.966
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2.787.761
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9.058.451
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De operaciones de gestión
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De operaciones de inversión
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358.966
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2.787.761
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11.811.249
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De operaciones de financiación
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9.500.000
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-2.752.798
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-Aportaciones patrimoniales
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9.500.000
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-2.752.798
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-Otros
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PAGOS
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-10.000.625
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-3.020.412
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-9.346.187
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De operaciones de gestión
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-2.462
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-1.948
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-1.740
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De operaciones de inversión
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-9.998.163
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De operaciones de financiación
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-3.018.464
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-9.344.447
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FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
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-141.659
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-232.651
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-287.736
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SALDO INICIAL DE TESORERÍA
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663.213
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521.554
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288.903
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SALDO FINAL DE TESORERÍA
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521.554
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288.903
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1.167
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