|
ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COBROS
|
300.000
|
150.000
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
De operaciones de gestión
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De operaciones de inversión
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De operaciones de financiación
|
300.000
|
150.000
|
150.000
|
|
-Aportaciones patrimoniales
|
300.000
|
150.000
|
150.000
|
|
-Otros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS
|
-289.445
|
-160.555
|
-150.000
|
|
|
|
|
|
|
De operaciones de gestión
|
-289.445
|
-160.555
|
-150.000
|
|
|
|
|
|
|
De operaciones de inversión
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De operaciones de financiación
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
|
10.555
|
-10.555
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO INICIAL DE TESORERÍA
|
|
10.555
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO FINAL DE TESORERÍA
|
10.555
|
|
|