PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA"
|
|
|
|
|
COBROS
|
72.685
|
|
|
De operaciones de gestión
|
42.856
|
|
|
De operaciones de inversión
|
|
|
|
De operaciones de financiación
|
29.829
|
-Aportaciones patrimoniales
|
29.829
|
-Otros
|
|
|
|
PAGOS
|
-110.395
|
|
|
De operaciones de gestión
|
-110.395
|
|
|
De operaciones de inversión
|
|
|
|
De operaciones de financiación
|
|
|
|
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO
|
-37.710
|
|
|
SALDO INICIAL DE TESORERÍA
|
107.804
|
|
|
SALDO FINAL DE TESORERÍA
|
70.094
|